岗位职责

1．专职办理收付款业务，严格遵守国家资金有关收付规定严格执行公司资金收付管理规定，监督资金收付审批程序和内部控制规定的执行情况。
2.负责有价票证的收支及登记和保管（特别是：银行承兑汇票的、商业承兑汇票的登记和保管；银行支票、汇票的领购、开填、报废、留底的登记和保管）。
3.银行衔接工作：银行收支回单的及时领取；银行开（销）户管理（包括：牵头提供银行开\\\\销户手续办理）。
4.负责银行贷款卡的年检、保管及相关资料提供。
5.负责银行承兑、商业承兑汇票的开填、接收、贴现、背书转让、承兑业务的核算、资料报送和管理。
6.按日盘点库存现金做到日清月结；按月编制银行未达账，送交总账会计审核。
7.保管分管的银行印鉴及支付口令。
8.负责管理银行存款和库存现金并定期编制货币资金收支报表。
9.负责收付款凭证的整理装订工作，并按月及时移交档案管理。
10．积极配合库存现金的清查盘点、银行存款余额、应收应付票据的监督检查。
11. 开出发票复核、移交签收登记、取得发票的验票工作；负责收款收据的出据工作。
12.协调衔接除纳税申报以外的税务工作（包括：税务登记证的办理、变更、注销及保管工作）。